复旦大学基建处项目建设资金使用管理办法

第一条 为加强学校项目建设资金管理，保证资金安全，提高资金使用效益，根据国家法律法规，教育部、财政部有关文件及参照《复旦大学大额货币资金支付审批办法》，结合基建处实际，制定本办法。

第二条 基建项目所需资金，由国家和地方政府拨款或学校通过自筹资金与银行贷款解决，必须专款专用，不得随意挤占或挪用。

第三条 项目建设资金的申请

（一）现场项目负责人需在季度末月份的25日前对下季度用款计划提出申请，并列明付款单位、工程内容及金额。以便于基建处据此向学校财务处申请项目建设款。现场项目负责人应将每月工程用款控制在申请额度范围内。

（二）支付金额超原合同五万元以上，需签订补充协议，并书面说明签订补充协议的原由，按合同审批程序签订补充协议后，才能申请支付资金。

（三）项目开工时，现场项目负责人需提供一份项目总进度计划。

（四）每月20日前，项目负责人需将项目的形象进度上报给基建处计划财务办统计人员。

（五）为方便了解现场施工情况，每季度计划财务人员参加现场例会一次。

第四条 项目建设资金的支付

（一）在经费预算落实的情况下，支付款项在5万元（不含）以上，必需填写“复旦大学基本建设工程项目付款申请表”。注明工程名称、付款内容、合同价格、已付金额等，需附有效合同、原始单据或相关证明，并经相关责任人签字确认或审批。

（二） 申请支付施工总承包工程款时，除需填写“复旦大学基本建设工程项目付款申请表”外，还需附经投资监理签字确认的“项目付款审批表”。

（三） 申请支付其他工程款时，除需填写“复旦大学基本建设工程项目付款申请表”外，其完成工作量需经工程监理签字确认。

（四） 申请支付工程尾款时，应审核该单位是否确已完全履行合同并经相关人员签字确认。

（五） 对于预算落实、手续齐全、单据齐全的支付申请，除本办法（二）、（三）、（四）条规定外，在支付前由有关人员按下列规定权限签字审批：

（1）单笔金额在5万元（不含）以下的由现场项目负责人签字确认。

（2）单笔金额在5万元以上、20万元（不含）以下的，除需经现场项目负责人签字外，还需经工程管理办室主任签字审批。

（3）单笔金额在20万元以上、100万元（不含）以下的，除需经现场项目负责人、工程管理办公室主任签字审批外，还需经分管副处长签字审批。

（4）单笔金额在100万元以上、500万元（不含）以下的，除需经现场项目负责人、工程管理办室主任、分管副处长签字审批外，还需经基建处处长签字审批。

（5）单笔金额在500万元（含）以上的，除需经现场项目负责人、工程管理办室主任、分管副处长、基建处处长签字审批外，还需经分管基建校长签字批准。

（6）基建处长和分管副处长在因公出差期间，可以书面方式授权其他副处长签字审批，并由被授权人对审批结果承担责任。

（7）请款人在递交“付款申请表”后，先由审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的申请，审批人应当拒绝批准，性质或金额重大的，还应及时向单位负责人报告。

（8）对于符合规定的，单笔金额5元以下的支付申请，审批人应当场签字审批；对于100万元以下的支付申请，一般在3个工作日内完成签字审批程序；100万元以上的支付申请，一般在5个工作日内完成签字审批程序。

（9）审批人完成审批手续后，应将支付申请交给计划财务办公室的审核人员进行审核。审核人员应当对批准后的支付申请进行复审，复审其批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确等，复审无误后，交由出纳等相关人员办理支付手续。

（10）复审人员或出纳人员，对于发现的越权审批、手续及相关单据缺失、金额差错等各类问题，必须及时向有关人员报告并要求予以纠正。有关人员不予纠正的，必须及时向部门负责人或处长报告。

第五条 本办法由基建处计划财务办公室负责解释。

第六条 本办法自2008年4月1日起实施。